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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,201,335 | 2,152,262 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,201,335 | 2,152,262 | ||||
| 折舊費用 | 1,997,040 | 2,047,801 | ||||
| 攤銷費用 | 200,796 | 208,053 | ||||
| 利息費用 | 91,187 | 97,598 | ||||
| 利息收入 | -3,738 | -5,436 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -502,581 | -357,766 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10,015 | -12,970 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -34 | -435 | ||||
| 其他項目 | -2,764 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,769,891 | 1,976,845 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -96,291 | -55,648 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 435,213 | 531,700 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -129,098 | 6,447 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 138,991 | 42,834 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -278,289 | 20,823 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 209,106 | -8,221 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -445 | 10,236 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 279,187 | 548,171 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -54,793 | 17,859 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 108,821 | -49,975 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -61,915 | -71,958 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -29,275 | -284,422 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -8,582 | 9,568 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,446 | 136,706 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -75,903 | -300,286 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,643 | 5,652 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -120,450 | -536,856 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 158,737 | 11,315 | ||||
| 調整項目合計 | 1,928,628 | 1,988,160 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,129,963 | 4,140,422 | ||||
| 收取之利息 | 3,767 | 5,436 | ||||
| 收取之股利 | 118,416 | 155,392 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -524,221 | -288,147 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,727,925 | 4,013,103 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -16,125 | -110,241 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 5,000 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 9,657 | 62,218 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,389,533 | -2,419,293 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 112,717 | 43,503 | ||||
| 取得無形資產 | -291,484 | -186,388 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -559,810 | ||||
| 預付設備款減少 | 417,784 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,151,984 | -3,170,011 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 150,429 | ||||
| 短期借款減少 | -40,987 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -299,930 | 150,000 | ||||
| 償還公司債 | -500,000 | -2,000,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,977,847 | 2,549,956 | ||||
| 償還長期借款 | -1,408,578 | -1,471,988 | ||||
| 發放現金股利 | -1,253,932 | -828,067 | ||||
| 支付之利息 | -106,460 | -113,632 | ||||
| 非控制權益變動 | -36,021 | -26,021 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -668,061 | -1,589,323 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,011 | -8,724 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -86,109 | -754,955 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,504,666 | 2,061,468 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,418,557 | 1,306,513 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,418,557 | 1,306,513 | ||||