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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,005,127 | 3,076,215 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,005,127 | 3,076,215 | ||||
| 折舊費用 | 2,709,086 | 2,698,035 | ||||
| 攤銷費用 | 269,985 | 291,137 | ||||
| 利息費用 | 126,412 | 131,686 | ||||
| 利息收入 | -8,014 | -12,138 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -639,980 | -461,457 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11,438 | -23,161 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -137 | -659 | ||||
| 其他項目 | -2,764 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,443,150 | 2,623,443 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,697 | -79,268 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 96,993 | 56,630 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -128,545 | -27,573 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 21,388 | 53,009 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -158,575 | -73,123 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 161,383 | 166,998 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -26,196 | 16,279 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -39,249 | 112,952 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -54,942 | -3,053 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 300,288 | 240,479 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -62,167 | -17,323 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 55,678 | -180,690 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -110 | 5,318 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -40,480 | 89,822 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -77,817 | -296,272 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,622 | 900 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 122,072 | -160,819 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 82,823 | -47,867 | ||||
| 調整項目合計 | 2,525,973 | 2,575,576 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,531,100 | 5,651,791 | ||||
| 收取之利息 | 8,044 | 12,138 | ||||
| 收取之股利 | 348,276 | 208,656 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -543,854 | -306,013 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,343,566 | 5,566,572 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -68,796 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 7,768 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 5,000 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 9,657 | 62,218 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,314,394 | -3,366,260 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 169,013 | 91,407 | ||||
| 取得無形資產 | -335,701 | -202,880 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -754,575 | ||||
| 預付設備款減少 | 182,612 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,276,045 | -4,238,886 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 204,977 | 117,626 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 300,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -300,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -500,000 | -2,000,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,169,404 | 2,448,049 | ||||
| 償還長期借款 | -1,503,939 | -1,704,398 | ||||
| 發放現金股利 | -1,253,932 | -828,067 | ||||
| 支付之利息 | -134,360 | -142,301 | ||||
| 非控制權益變動 | -36,021 | -44,975 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,353,871 | -1,854,066 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,941 | -22,156 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -268,409 | -548,536 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,504,666 | 2,053,202 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,236,257 | 1,504,666 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,236,257 | 1,504,666 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||