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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 696,085 | 647,182 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 696,085 | 647,182 | ||||
| 折舊費用 | 713,488 | 654,370 | ||||
| 攤銷費用 | 66,815 | 68,915 | ||||
| 利息費用 | 39,665 | 28,831 | ||||
| 利息收入 | -2,630 | -1,073 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -154,727 | -154,810 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9,517 | 1,382 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -11 | ||||
| 收益費損項目合計 | 653,094 | 597,604 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -98,969 | 34,443 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 147 | 704,583 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 28,684 | -67,259 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -43,166 | 31,532 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -53,433 | -105,079 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -47,206 | 6,523 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,341 | 29,241 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -220,284 | 633,984 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -358 | 2,319 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -61,232 | -161,860 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,263 | -51,646 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -194,144 | -202,296 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -5,549 | -2,713 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,482 | 38,554 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -90,992 | -83,571 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 229 | 8,788 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -344,301 | -452,425 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -564,585 | 181,559 | ||||
| 調整項目合計 | 88,509 | 779,163 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 784,594 | 1,426,345 | ||||
| 收取之利息 | 2,630 | 1,073 | ||||
| 收取之股利 | 10,440 | 44,665 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,444 | -11,920 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 796,220 | 1,460,163 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 56,337 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -1,176 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 16,645 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 9,657 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -956,321 | -1,159,659 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 25,207 | 18,342 | ||||
| 取得無形資產 | -188,971 | -127,397 | ||||
| 預付設備款增加 | -56 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 241,606 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,063,804 | -1,001,982 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -102,653 | -13,637 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -39,930 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -500,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 582,962 | 821,809 | ||||
| 償還長期借款 | -383,336 | -740,264 | ||||
| 支付之利息 | -46,728 | -52,485 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 50,245 | -524,507 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,611 | -18,030 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -245,950 | -84,356 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,236,257 | 1,504,666 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 990,307 | 1,420,310 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 990,307 | 1,420,310 | ||||