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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,796,543 | 2,201,335 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,796,543 | 2,201,335 | ||||
| 折舊費用 | 2,143,664 | 1,997,040 | ||||
| 攤銷費用 | 261,375 | 200,796 | ||||
| 利息費用 | 127,468 | 91,187 | ||||
| 利息收入 | -4,907 | -3,738 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -370,457 | -502,581 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,713 | -10,015 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -34 | ||||
| 其他項目 | 0 | -2,764 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,150,430 | 1,769,891 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -12,420 | -96,291 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 512,438 | 435,213 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 60,902 | -129,098 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,763 | 138,991 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -20,126 | -278,289 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -41,015 | 209,106 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -22,261 | -445 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 473,755 | 279,187 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -326 | -54,793 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -749,217 | 108,821 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -8,017 | -61,915 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -159,227 | -29,275 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -37,438 | -8,582 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 16,012 | -1,446 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -102,292 | -75,903 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 10,684 | 2,643 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,029,821 | -120,450 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -556,066 | 158,737 | ||||
| 調整項目合計 | 1,594,364 | 1,928,628 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,390,907 | 4,129,963 | ||||
| 收取之利息 | 4,907 | 3,767 | ||||
| 收取之股利 | 367,083 | 118,416 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -490,758 | -524,221 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,272,139 | 3,727,925 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 69,028 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -16,125 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 5,000 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 21,793 | 9,657 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,711,388 | -3,389,533 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 74,218 | 112,717 | ||||
| 取得無形資產 | -310,978 | -291,484 | ||||
| 預付設備款減少 | 277,537 | 417,784 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,579,790 | -3,151,984 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -101,537 | -40,987 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -299,930 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -500,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,934,246 | 2,977,847 | ||||
| 償還長期借款 | -1,245,245 | -1,408,578 | ||||
| 發放現金股利 | -1,212,528 | -1,253,932 | ||||
| 支付之利息 | -142,730 | -106,460 | ||||
| 非控制權益變動 | -18,211 | -36,021 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -786,005 | -668,061 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -40,134 | 6,011 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -133,790 | -86,109 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,236,257 | 1,504,666 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,102,467 | 1,418,557 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,102,467 | 1,418,557 | ||||