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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,258,390 | 1,353,270 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,258,390 | 1,353,270 | ||||
| 折舊費用 | 1,502,590 | 1,424,445 | ||||
| 攤銷費用 | 149,699 | 179,664 | ||||
| 利息費用 | 86,104 | 81,977 | ||||
| 利息收入 | -5,830 | -4,564 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -183,858 | -292,450 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,229 | -10,733 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,540,476 | 1,378,339 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,428 | 18,048 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 87,042 | 6,780 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,129 | 26,951 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,399 | -58,092 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 64,283 | -61,908 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 36,308 | -14,636 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -11,868 | -25,860 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 194,721 | -108,717 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 73 | -354 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -140,874 | -320,001 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -66,216 | 5,005 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -127,377 | -177,464 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -22,711 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 21,582 | 30,399 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -93,192 | -91,957 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 836 | 773 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -405,168 | -576,310 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -210,447 | -685,027 | ||||
| 調整項目合計 | 1,330,029 | 693,312 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,588,419 | 2,046,582 | ||||
| 收取之利息 | 5,830 | 4,564 | ||||
| 收取之股利 | 14,523 | 203,480 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -336,435 | -277,145 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,272,337 | 1,977,481 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -138 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 55,232 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 51,349 | 21,793 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,753,657 | -1,797,052 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 68,647 | 46,710 | ||||
| 取得無形資產 | -279,844 | -271,483 | ||||
| 預付設備款減少 | 308,926 | 155,271 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,604,717 | -1,789,529 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 304,834 | -32,249 | ||||
| 償還公司債 | -600,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 753,482 | 398,398 | ||||
| 償還長期借款 | -784,624 | -600,600 | ||||
| 租賃本金償還 | -13,303 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -97,567 | -88,764 | ||||
| 非控制權益變動 | -9,016 | -9,016 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -446,194 | -332,231 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -52,534 | -24,112 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 168,892 | -168,391 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,135,966 | 1,236,257 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,304,858 | 1,067,866 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,304,858 | 1,067,866 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||