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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 625,414 | 386,851 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 625,414 | 386,851 | ||||
| 折舊費用 | 703,508 | 729,503 | ||||
| 攤銷費用 | 57,897 | 106,324 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 770 | 2,500 | ||||
| 利息費用 | 17,049 | 28,210 | ||||
| 利息收入 | -13,959 | -936 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 71,191 | -2,192 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -12,357 | -1,464 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 43,401 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 867,500 | 861,945 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -216,636 | -356,407 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -387,463 | -179,094 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,992 | -2,208 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -20,493 | 19,248 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 186,832 | 179,333 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,022 | -23,003 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 12,149 | -10,102 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -417,581 | -372,233 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 208,183 | -25,834 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 24,164 | -49,125 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,114 | -2,064 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -182,564 | -146,048 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -15,921 | 49,516 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -26,058 | -49,543 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -491 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,690 | -223,589 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -411,891 | -595,822 | ||||
| 調整項目合計 | 455,609 | 266,123 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,081,023 | 652,974 | ||||
| 收取之利息 | 9,356 | 936 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,947 | -786 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,079,432 | 653,124 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 88,885 | 21,110 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -509,541 | -536,029 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 69,653 | 22,677 | ||||
| 取得無形資產 | -61,430 | -105,036 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 783,125 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -412,433 | 185,847 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 231,227 | ||||
| 短期借款減少 | -131,918 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 234,719 | ||||
| 償還長期借款 | -95,576 | -541,959 | ||||
| 租賃本金償還 | -31 | -30 | ||||
| 支付之利息 | -17,604 | -29,756 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -245,129 | -105,799 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,306 | -30,573 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 414,564 | 702,599 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,344,300 | 1,453,510 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,758,864 | 2,156,109 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,750,743 | 2,156,109 | ||||
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 8,121 | 0 | ||||