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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,877,772 | 1,497,939 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,877,772 | 1,497,939 | ||||
| 折舊費用 | 656,590 | 657,979 | ||||
| 攤銷費用 | 18,650 | 42,294 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,996 | 4,345 | ||||
| 利息費用 | 6,895 | 9,177 | ||||
| 利息收入 | -34,933 | -34,463 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 49,267 | 60,493 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 869 | 9,735 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 11 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 8,089 | 5,190 | ||||
| 收益費損項目合計 | 710,423 | 754,761 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -154,378 | 91,839 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -132,795 | -70,484 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 18,055 | 24,927 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 28,914 | 257,968 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 8,958 | -200,249 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,457 | -21,200 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -7,041 | 24,833 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -219,830 | 107,634 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -173 | -108,289 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -212,482 | -56,866 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,896 | 543 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -314,195 | -324,950 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 88,726 | 107,767 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 17,728 | 5,457 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 2,823 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -423,292 | -373,515 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -643,122 | -265,881 | ||||
| 調整項目合計 | 67,301 | 488,880 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,945,073 | 1,986,819 | ||||
| 收取之利息 | 22,369 | 29,652 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -756 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,966,686 | 2,016,471 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -214,851 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 785 | 111,301 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -762,373 | -617,093 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,714 | 8,493 | ||||
| 取得無形資產 | -55,068 | -24,623 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -804,942 | -736,773 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 42,751 | 202,593 | ||||
| 短期借款減少 | -42,751 | -174,600 | ||||
| 償還長期借款 | -98,100 | -96,838 | ||||
| 租賃本金償還 | -406 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -4,662 | -9,061 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -103,168 | -77,906 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 111,161 | 34,196 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,169,737 | 1,235,988 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,736,971 | 3,817,008 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,906,708 | 5,052,996 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,906,708 | 5,052,996 | ||||