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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,791,376 | 5,529,685 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,791,376 | 5,529,685 | ||||
| 折舊費用 | 2,583,459 | 2,622,739 | ||||
| 攤銷費用 | 125,155 | 193,966 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,865 | 6,682 | ||||
| 利息費用 | 24,462 | 32,719 | ||||
| 利息收入 | -102,773 | -130,169 | ||||
| 股利收入 | -12,464 | -11,186 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -139,666 | 7,582 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -12,436 | -5,634 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 20 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 8,992 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 31,237 | 59,357 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,507,831 | 2,776,076 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -50,953 | 162,244 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,645,696 | -500,448 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 24,055 | -21,849 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -62,603 | 260,513 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -90,351 | -401,587 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 57,710 | -46,696 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 34,238 | 127,324 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,733,600 | -420,499 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -449 | -313,563 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -317,793 | 298,573 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,083 | -1,021 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -32,167 | 66,738 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 174,712 | 224,625 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 36,014 | -4,726 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -12,191 | 2,824 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -154,957 | 273,450 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,888,557 | -147,049 | ||||
| 調整項目合計 | 619,274 | 2,629,027 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,410,650 | 8,158,712 | ||||
| 收取之利息 | 106,232 | 131,087 | ||||
| 收取之股利 | 18,924 | 133,319 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,118,600 | -1,237,600 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,417,206 | 7,185,518 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -21,843 | -411,377 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 788 | 555,581 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 53,403 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 4,989 | 7,111 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,948,919 | -3,479,345 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 55,871 | 62,622 | ||||
| 取得無形資產 | -199,795 | -106,754 | ||||
| 取得使用權資產 | -107,691 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,163,197 | -3,372,162 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 788,579 | 233,549 | ||||
| 短期借款減少 | -526,984 | -425,432 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 90,000 | ||||
| 償還長期借款 | -399,076 | -387,352 | ||||
| 租賃本金償還 | -23,638 | -21,774 | ||||
| 發放現金股利 | -3,134,828 | -2,365,908 | ||||
| 支付之利息 | -16,014 | -31,639 | ||||
| 非控制權益變動 | -29,803 | -34,907 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,341,764 | -2,943,463 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,491 | 50,070 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,075,264 | 919,963 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,736,971 | 3,817,008 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,661,707 | 4,736,971 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,661,707 | 4,736,971 | ||||