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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -26,302 | 8,837 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -26,302 | 8,837 | ||||
| 折舊費用 | 72,953 | 74,879 | ||||
| 攤銷費用 | 679 | 702 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -33 | -1,801 | ||||
| 利息費用 | 9,108 | 8,845 | ||||
| 利息收入 | -602 | -596 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -26,832 | -29,050 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,322 | 2,726 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -9,990 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -11 | -392 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 57,584 | 45,323 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -502 | 18 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -10,464 | -2,328 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -10,486 | -74,084 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -12,872 | -3,885 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -130,108 | -46,967 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,202 | -16,114 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,767 | -24,280 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -152,463 | -167,640 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 3,533 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 9,066 | -2,041 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 138,321 | 148,944 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -39,680 | 29,047 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,677 | 4,240 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 435 | 448 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,473 | -3,212 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -17,001 | -10,642 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 103,291 | 170,317 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -49,172 | 2,677 | ||||
| 調整項目合計 | 8,412 | 48,000 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -17,890 | 56,837 | ||||
| 收取之利息 | 602 | 596 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 57,130 | ||||
| 支付之利息 | -8,452 | -9,230 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 10 | 16 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -25,730 | 105,349 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -6,409 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 6,306 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -407,158 | -30,421 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | -2,322 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,923 | ||||
| 存出保證金減少 | 214 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -16,260 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 16,566 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,871 | -1,471 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -418,546 | -27,203 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 100,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 310,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -40,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 370,000 | 0 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,948 | 28,642 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -87,224 | 106,788 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 321,053 | 208,975 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 233,829 | 315,763 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 233,829 | 315,763 | ||||