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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,224 | 1,446 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,224 | 1,446 | ||||
| 折舊費用 | 36,468 | 36,886 | ||||
| 攤銷費用 | 350 | 345 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 247 | 555 | ||||
| 利息費用 | 3,943 | 5,992 | ||||
| 利息收入 | -269 | -270 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,906 | -15,396 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 252 | -11 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -27,554 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 10,531 | 28,101 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,498 | -593 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 15,421 | -2,133 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -159,566 | 174,753 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,878 | -15,321 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 136,432 | -132,558 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -16,392 | -1,850 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,813 | 987 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -18,912 | 23,285 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -17,535 | 1,200 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 70,382 | -123,018 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -33,403 | -56,202 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 850 | -166 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 210 | 217 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,566 | 5,485 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,369 | -13,824 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,701 | -186,308 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -211 | -163,023 | ||||
| 調整項目合計 | 10,320 | -134,922 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,544 | -133,476 | ||||
| 收取之利息 | 269 | 270 | ||||
| 支付之利息 | -3,827 | -5,549 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 2 | 1 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,988 | -138,754 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 54,767 | 6,585 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -303,196 | -226,534 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | -238 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 55 | -16 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,386 | -1,000 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -250,998 | -220,965 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 30,326 | 250,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 300,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -20,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 330,326 | 230,000 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,526 | -2,131 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 84,790 | -131,850 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 262,191 | 321,053 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 346,981 | 189,203 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 346,981 | 189,203 | ||||