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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,533 | 4,224 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,533 | 4,224 | ||||
| 折舊費用 | 56,287 | 36,468 | ||||
| 攤銷費用 | 351 | 350 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,620 | 247 | ||||
| 利息費用 | 4,812 | 3,943 | ||||
| 利息收入 | -850 | -269 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,801 | -2,906 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,140 | 252 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,579 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -27,554 | ||||
| 收益費損項目合計 | 47,858 | 10,531 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 285 | -1,498 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,290 | 15,421 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -36,635 | -159,566 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 705 | 2,878 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 50,970 | 136,432 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -11,865 | -16,392 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 26,596 | 3,575 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 37,346 | -19,150 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,715 | -17,535 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -25,196 | 70,382 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -360,049 | -33,403 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -93 | 850 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 192 | 210 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,366 | 6,566 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -24,271 | -8,369 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -395,336 | 18,701 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -357,990 | -449 | ||||
| 調整項目合計 | -310,132 | 10,082 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -306,599 | 14,306 | ||||
| 收取之利息 | 850 | 269 | ||||
| 支付之利息 | -4,819 | -3,827 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15 | 2 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -310,583 | 10,750 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -6,651 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 54,767 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -161,297 | -303,196 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,217 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,286 | 55 | ||||
| 取得投資性不動產 | -6,475 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -56,034 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -2,386 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -217,954 | -250,760 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 168,063 | 30,326 | ||||
| 舉借長期借款 | 480,785 | 300,000 | ||||
| 償還長期借款 | -120,216 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 528,632 | 330,326 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,544 | -5,526 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,449 | 84,790 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 322,924 | 262,191 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 321,475 | 346,981 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 321,475 | 346,981 | ||||