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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 52,547 | 71,350 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 52,547 | 71,350 | ||||
| 折舊費用 | 170,100 | 108,274 | ||||
| 攤銷費用 | 1,023 | 1,044 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,918 | -279 | ||||
| 利息費用 | 34,112 | 12,416 | ||||
| 利息收入 | -3,221 | -916 | ||||
| 股利收入 | -33,072 | -7,655 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -28,037 | -11,189 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,140 | 253 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 100 | -27,554 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 135,783 | 74,394 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 6,234 | -672 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,871 | 15,437 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -126,051 | -120,385 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,169 | 10,283 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 75,231 | 113,010 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -26,869 | 225 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -26,702 | -63,446 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -98,455 | -45,548 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -681 | -70,035 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -362 | 35,967 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -333,387 | -21,396 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 854 | 851 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 192 | -4,936 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,795 | 661 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -29,779 | -32,459 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -359,368 | -91,347 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -457,823 | -136,895 | ||||
| 調整項目合計 | -322,040 | -62,501 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -269,493 | 8,849 | ||||
| 收取之利息 | 3,221 | 916 | ||||
| 收取之股利 | 50,675 | 35,205 | ||||
| 支付之利息 | -33,340 | -12,341 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -61 | -35 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -248,998 | 32,594 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -26,778 | -88,764 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 32,590 | 134,573 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -253,481 | -840,599 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,215 | -238 | ||||
| 存出保證金增加 | 4,693 | -4,526 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -207,452 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -522 | -31,811 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -5,083 | -5,220 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -448,818 | -836,585 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -14,382 | 94,639 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,464,774 | 620,216 | ||||
| 償還長期借款 | -2,750,216 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 700,176 | 714,855 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,415 | -1,310 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -26,055 | -90,446 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 322,924 | 262,191 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 296,869 | 171,745 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 296,869 | 171,745 | ||||