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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -92,400 | 18,487 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -92,400 | 18,487 | ||||
| 折舊費用 | 110,749 | 113,745 | ||||
| 攤銷費用 | 619 | 694 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 856 | 3,046 | ||||
| 利息費用 | 19,106 | 18,038 | ||||
| 利息收入 | -937 | -1,587 | ||||
| 股利收入 | -3,018 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -24,790 | -26,657 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 48 | -7,140 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 322 | 0 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 720 | 147 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 103,675 | 100,286 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 879 | 6,231 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,037 | -4,861 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -14,916 | -91,036 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 14,658 | 1,954 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 47,568 | 28,144 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,614 | -31,653 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,376 | -9,450 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 71,216 | -100,671 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 20,748 | -23,514 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -76,668 | 34,860 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -31,091 | -336,216 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,770 | -2 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 420 | 384 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,315 | 4,556 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 101 | -31,115 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -76,405 | -351,047 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,189 | -451,718 | ||||
| 調整項目合計 | 98,486 | -351,432 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,086 | -332,945 | ||||
| 收取之利息 | 937 | 1,587 | ||||
| 收取之股利 | 3,018 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -19,477 | -18,280 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -86,657 | -37 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -96,093 | -349,675 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -6,163 | -20,714 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 6,163 | 23,607 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -75,729 | -165,407 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 350 | 7,217 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 909 | 4,634 | ||||
| 取得投資性不動產 | -71,352 | -189,192 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -10,880 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -145,822 | -350,735 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -62,454 | -11,637 | ||||
| 舉借長期借款 | 711,198 | 2,934,774 | ||||
| 償還長期借款 | -400,000 | -2,240,216 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 248,744 | 682,921 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,609 | -14,066 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,780 | -31,555 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 314,474 | 322,924 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 308,694 | 291,369 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 308,694 | 291,369 | ||||