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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -30,503 | -92,400 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -30,503 | -92,400 | ||||
| 折舊費用 | 108,391 | 110,749 | ||||
| 攤銷費用 | 643 | 619 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,530 | 856 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,592 | 0 | ||||
| 利息費用 | 28,819 | 29,186 | ||||
| 利息收入 | -2,062 | -937 | ||||
| 股利收入 | 0 | -3,018 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -49,644 | -24,790 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 426 | 48 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 3,505 | 322 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 720 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 89,016 | 113,755 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 879 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 245 | 4,037 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -116,905 | -14,916 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,278 | 14,658 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 19,480 | 47,568 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -23,230 | 7,614 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,399 | 11,376 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -116,531 | 71,216 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 13,135 | 20,748 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 103,479 | -76,668 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 15,226 | -31,091 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 70 | 1,770 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 457 | 420 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,194 | 8,315 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 15 | 101 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 141,576 | -76,405 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,045 | -5,189 | ||||
| 調整項目合計 | 114,061 | 108,566 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 83,558 | 16,166 | ||||
| 收取之利息 | 2,062 | 937 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 3,018 | ||||
| 支付之利息 | -29,698 | -19,477 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,130 | -86,657 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 54,792 | -86,013 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,482 | 0 | ||||
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,982 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -6,163 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 6,163 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -46,504 | -75,729 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 576 | 350 | ||||
| 存出保證金增加 | -232 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 909 | ||||
| 取得投資性不動產 | -21,324 | -81,432 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -47,984 | -155,902 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,549 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -62,454 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,265,266 | 711,198 | ||||
| 償還長期借款 | -1,120,000 | -400,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 147,815 | 248,744 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 824 | -12,609 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 155,447 | -5,780 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 332,844 | 314,474 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 488,291 | 308,694 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 488,291 | 308,694 | ||||