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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,963 | -30,503 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,963 | -30,503 | ||||
| 折舊費用 | 106,257 | 108,391 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 643 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 698 | 1,530 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,330 | -2,592 | ||||
| 利息費用 | 28,646 | 28,819 | ||||
| 利息收入 | -1,791 | -2,062 | ||||
| 股利收入 | -13,638 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -62,117 | -49,644 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 21,793 | 426 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 297 | 3,505 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 82,475 | 89,016 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,859 | 245 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 33,843 | -116,905 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 49,039 | 19,480 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 28 | -19,351 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 81,051 | -116,531 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 77,762 | 13,135 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -131,095 | 103,479 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,930 | 15,226 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -655 | 70 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 506 | 457 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,513 | 9,194 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -399 | 15 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -57,298 | 141,576 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 23,753 | 25,045 | ||||
| 調整項目合計 | 106,228 | 114,061 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 115,191 | 83,558 | ||||
| 收取之利息 | 1,791 | 2,062 | ||||
| 收取之股利 | 87,154 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -29,641 | -29,698 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -87 | -1,130 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 174,408 | 54,792 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -22,905 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -4,482 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,957 | 23,982 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -44,205 | -46,504 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 38,600 | 576 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -48,603 | -21,324 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 1,767 | -232 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -64,389 | -47,984 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -27,657 | 2,549 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 800,975 | 1,265,266 | ||||
| 償還長期借款 | -660,000 | -1,120,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -13,483 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 99,835 | 147,815 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,393 | 824 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 213,247 | 155,447 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 382,434 | 332,844 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 595,681 | 488,291 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 595,681 | 488,291 | ||||