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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -38,818 | 31,043 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 341,055 | -54 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 302,237 | 30,989 | ||||
| 折舊費用 | 52,034 | 53,158 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -486 | 108 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 37,243 | -17,477 | ||||
| 利息費用 | 13,978 | 14,155 | ||||
| 利息收入 | -1,080 | -762 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -25,018 | -34,862 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 297 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -341,055 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -348 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -264,732 | 14,617 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 13,632 | 8,061 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -63,437 | 105,352 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -14,903 | -9,212 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 14,602 | -59,392 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 13,204 | -6,207 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,802 | -5,490 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 69,571 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 26,867 | 33,112 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -742 | 95,392 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -35,354 | -148,773 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,822 | -26,316 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -725 | -590 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 265 | 260 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,512 | -1,916 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -370 | -159 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -69,552 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -117,812 | -82,102 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -90,945 | -48,990 | ||||
| 調整項目合計 | -355,677 | -34,373 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -53,440 | -3,384 | ||||
| 收取之利息 | 1,080 | 762 | ||||
| 支付之利息 | -14,017 | -15,584 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -22 | -26 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -66,399 | -18,232 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -42,255 | -22,905 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,029 | 10,957 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 347,300 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,494 | -14,277 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -45,257 | -17,259 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 25 | -44 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 250,348 | -43,528 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -27,657 | ||||
| 舉借長期借款 | 487,796 | 116,652 | ||||
| 償還長期借款 | -470,000 | -8,350 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,664 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,132 | 80,645 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -543 | 7,970 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 192,538 | 26,855 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 460,375 | 382,434 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 652,913 | 409,289 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 652,913 | 409,289 | ||||