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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 239,709 | 126,256 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 341,055 | -1,743 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 580,764 | 124,513 | ||||
| 折舊費用 | 155,615 | 159,726 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -704 | -50 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,021 | -98,156 | ||||
| 利息費用 | 36,799 | 43,295 | ||||
| 利息收入 | -3,385 | -3,234 | ||||
| 股利收入 | -29,459 | -45,948 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -73,752 | -71,049 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,352 | 21,763 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 175 | 1,139 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -341,054 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 8,011 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -253,423 | 7,486 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,654 | 9,342 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -130,305 | -52,111 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 85,345 | 96,897 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -707 | 0 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -26,052 | -14,843 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 69,571 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,506 | 39,285 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -66,871 | 75,182 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 69,894 | -138,299 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 30,865 | -4,974 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 923 | 248 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 793 | -1,742 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,557 | 7,023 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,295 | -560 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -69,552 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -39,800 | -63,122 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -33,294 | -23,837 | ||||
| 調整項目合計 | -286,717 | -16,351 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 294,047 | 108,162 | ||||
| 收取之利息 | 3,385 | 3,234 | ||||
| 收取之股利 | 103,583 | 119,464 | ||||
| 支付之利息 | -37,078 | -42,818 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 21,275 | -166 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 385,212 | 187,876 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -21,000 | -22,905 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,367 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 34,210 | 11,588 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 347,300 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -81,358 | -72,392 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,970 | 38,630 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -73,061 | -68,771 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -149 | 487 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 206,545 | -113,363 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -50,000 | 572,343 | ||||
| 舉借長期借款 | 648,886 | 1,573,541 | ||||
| 償還長期借款 | -1,097,083 | -2,160,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -22,484 | -22,088 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -520,681 | -36,204 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -500 | -9,831 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 70,576 | 28,478 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 460,375 | 382,434 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 530,951 | 410,912 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 530,951 | 410,912 | ||||