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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 240,008 | 159,701 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 240,008 | 159,701 | ||||
| 折舊費用 | 116,948 | 112,106 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,521 | -2,408 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -118,670 | -35,201 | ||||
| 利息費用 | 40,096 | 26,358 | ||||
| 利息收入 | -12,097 | -6,708 | ||||
| 股利收入 | -8,821 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -57,548 | -60,806 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -3,890 | -37,855 | ||||
| 收益費損項目合計 | -42,461 | -4,514 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 112 | 7,222 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -13,541 | 70,670 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,757 | 2,399 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -30,414 | 128,195 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -17,644 | 2,044 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,441 | 2,737 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -54,171 | 213,267 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -11,882 | -9,178 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 9,385 | -40,214 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 33,382 | -87,538 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 23,146 | -31,622 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 556 | -1,004 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 408 | 318 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,217 | -1,266 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 48,778 | -170,504 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,393 | 42,763 | ||||
| 調整項目合計 | -47,854 | 38,249 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 192,154 | 197,950 | ||||
| 收取之利息 | 12,097 | 6,708 | ||||
| 收取之股利 | 97,039 | 86,478 | ||||
| 支付之利息 | -38,173 | -25,651 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,528 | -441,880 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 256,589 | -176,395 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -29,860 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 29,575 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,191 | -4,526 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -55,138 | -50,840 | ||||
| 取得投資性不動產 | -29,863 | -68,260 | ||||
| 處分投資性不動產 | 40,353 | 47,661 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 951 | 11,285 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,313 | -94,540 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 100,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,014,013 | 476,199 | ||||
| 償還長期借款 | -3,173,342 | -21,528 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,200 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -15,957 | -15,615 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -174,086 | 539,056 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,409 | -14,164 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 72,599 | 253,957 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 682,323 | 471,820 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 754,922 | 725,777 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 754,922 | 725,777 | ||||