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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 247,066 | 206,208 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 247,066 | 206,208 | ||||
| 折舊費用 | 176,480 | 168,352 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 782 | -4,519 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -129,035 | -17,742 | ||||
| 利息費用 | 59,895 | 63,490 | ||||
| 利息收入 | -17,193 | -12,182 | ||||
| 股利收入 | -41,414 | -27,247 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -81,763 | -77,818 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -3,890 | -37,855 | ||||
| 其他項目 | -96 | 42 | ||||
| 收益費損項目合計 | -36,234 | 54,521 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,024 | 6,043 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 63,537 | -14,809 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,180 | -27,031 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -201,867 | 17,255 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,225 | 12,250 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,798 | -31,443 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -142,509 | -37,735 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -5,703 | 132,525 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 6,985 | -40,462 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 94,622 | 8,999 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 24,222 | -15,361 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 835 | -746 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 286 | 26,161 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,997 | -2,032 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 114,250 | 109,084 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -28,259 | 71,349 | ||||
| 調整項目合計 | -64,493 | 125,870 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 182,573 | 332,078 | ||||
| 收取之利息 | 17,193 | 12,182 | ||||
| 收取之股利 | 129,632 | 113,725 | ||||
| 支付之利息 | -58,028 | -62,819 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,611 | -442,757 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 263,759 | -47,591 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -32,315 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 28,785 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -17,020 | -7,720 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -83,728 | -80,305 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,478 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -44,661 | -85,847 | ||||
| 處分投資性不動產 | 40,353 | 47,661 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 919 | 45,863 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -68,874 | -112,663 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 190,000 | 50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,014,013 | 497,879 | ||||
| 償還長期借款 | -3,333,341 | -21,528 | ||||
| 租賃本金償還 | -25,380 | -25,304 | ||||
| 發放現金股利 | -88,274 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -242,982 | 501,047 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,815 | 428 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -32,282 | 341,221 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 682,323 | 471,820 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 650,041 | 813,041 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 650,041 | 813,041 | ||||