| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -75,603 | 240,008 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -75,603 | 240,008 | ||||
| 折舊費用 | 123,652 | 116,948 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,442 | 1,521 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 65,295 | -118,670 | ||||
| 利息費用 | 39,887 | 40,096 | ||||
| 利息收入 | -7,530 | -12,097 | ||||
| 股利收入 | -14,714 | -8,821 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -42,814 | -57,548 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -3,890 | ||||
| 其他項目 | -16 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 168,202 | -42,461 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,567 | 112 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 81,325 | -13,541 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,769 | 8,757 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -20,057 | -30,414 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,451 | -17,644 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -800 | -1,441 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 70,121 | -54,171 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,612 | -11,882 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -44,366 | 9,385 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 97,386 | 33,382 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,695 | 23,146 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 585 | 556 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 427 | 408 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,107 | -6,217 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 31,842 | 48,778 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 101,963 | -5,393 | ||||
| 調整項目合計 | 270,165 | -47,854 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 194,562 | 192,154 | ||||
| 收取之利息 | 7,530 | 12,097 | ||||
| 收取之股利 | 103,860 | 97,039 | ||||
| 支付之利息 | -40,253 | -38,173 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,758 | -6,528 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 254,941 | 256,589 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,791 | 29,575 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -408,919 | -4,191 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 190,562 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -66,229 | -55,138 | ||||
| 取得投資性不動產 | -29,211 | -29,863 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 40,353 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 4,310 | 951 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -306,696 | -18,313 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -160,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 20,000 | 3,014,013 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -3,173,342 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1,200 | ||||
| 租賃本金償還 | -14,882 | -15,957 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -154,882 | -174,086 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,186 | 8,409 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -223,823 | 72,599 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 694,400 | 682,323 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 470,577 | 754,922 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 470,577 | 754,922 | ||||