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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 93,159 | -13,153 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 93,159 | -13,153 | ||||
| 折舊費用 | 62,453 | 62,486 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 309 | 5,860 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,142 | 39,178 | ||||
| 利息費用 | 19,408 | 20,099 | ||||
| 利息收入 | -2,559 | -3,647 | ||||
| 股利收入 | -18 | -20 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -30,543 | -17,610 | ||||
| 其他項目 | 0 | -16 | ||||
| 收益費損項目合計 | 40,908 | 106,330 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,500 | 3,831 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -119,551 | -4,772 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -130 | -13,297 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,415 | 1,836 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -131,596 | -12,402 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,726 | 4,563 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 448 | 10,129 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -33,025 | 38,992 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,122 | -2,180 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 156 | 292 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 617 | 435 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -5,843 | -11,013 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -40,251 | 41,218 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -171,847 | 28,816 | ||||
| 調整項目合計 | -130,939 | 135,146 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -37,780 | 121,993 | ||||
| 收取之利息 | 2,559 | 3,647 | ||||
| 收取之股利 | 18 | 20 | ||||
| 支付之利息 | -19,430 | -20,010 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,596 | -10,250 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -62,229 | 95,400 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,320 | -1,282 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -226,380 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,872 | 158,455 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,383 | -34,221 | ||||
| 取得投資性不動產 | -14,966 | -14,470 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -59 | 4,490 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -21,856 | -113,408 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -10,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 90,000 | 10,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,655 | -9,210 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 70,345 | 790 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,761 | 7,609 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,979 | -9,609 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 438,417 | 694,400 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 430,438 | 684,791 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 430,438 | 684,791 | ||||