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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 291,597 | 352,150 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 291,597 | 352,150 | ||||
| 折舊費用 | 166,826 | 160,074 | ||||
| 攤銷費用 | 19,068 | 13,844 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,640 | 2,900 | ||||
| 利息費用 | 8,402 | 14,254 | ||||
| 利息收入 | -4,275 | -5,222 | ||||
| 股利收入 | -1,456 | -1,254 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -628 | 4,010 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -77 | -973 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 1,575 | ||||
| 其他項目 | 1,356 | 2,276 | ||||
| 收益費損項目合計 | 192,856 | 191,484 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,575 | 30,799 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -154,502 | -144,889 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -604 | 9,051 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -40,640 | -43,304 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,473 | -9,542 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,150 | 115 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -199,494 | -157,770 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,559 | -2,028 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 64,891 | -22,993 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -27,918 | 2,743 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -16,430 | 9,310 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -114 | -409 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19,428 | -87,625 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,560 | -101,002 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -196,934 | -258,772 | ||||
| 調整項目合計 | -4,078 | -67,288 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 287,519 | 284,862 | ||||
| 收取之利息 | 4,275 | 5,222 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -8,424 | -12,433 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -56,952 | -92,865 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 226,418 | 184,786 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -41,000 | -97,517 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 79,883 | 75,785 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -173,796 | -89,821 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,619 | 7,333 | ||||
| 存出保證金增加 | -6,505 | -712 | ||||
| 其他金融資產減少 | 106,169 | 17,472 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -25,601 | -17,088 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -20,624 | ||||
| 預付設備款減少 | 12,915 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | -576 | -109 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -35,892 | -125,281 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -30,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 216,000 | 790,000 | ||||
| 償還長期借款 | -220,400 | -660,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -162,135 | -139,615 | ||||
| 非控制權益變動 | -27,191 | -33,989 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -223,726 | -43,604 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,999 | -22,213 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -55,199 | -6,312 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 790,860 | 686,552 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 735,661 | 680,240 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 735,661 | 680,240 | ||||