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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 56,388 | 47,818 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 56,388 | 47,818 | ||||
| 折舊費用 | 60,748 | 64,828 | ||||
| 攤銷費用 | 2,147 | 3,157 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,274 | -870 | ||||
| 利息費用 | 7,344 | 8,263 | ||||
| 利息收入 | -6,389 | -4,905 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -637 | 21 | ||||
| 其他項目 | 1,571 | -4,717 | ||||
| 收益費損項目合計 | 63,510 | 65,777 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,758 | 1,157 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 40,453 | 51,463 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,755 | -5,835 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 15,872 | 61,792 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,737 | -14,753 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 242 | -474 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 61,307 | 93,350 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,398 | 4,384 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -70 | -10 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -21,874 | -17,300 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -26,347 | -28,857 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,125 | -1,257 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,279 | -10,605 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -59,297 | -53,645 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,010 | 39,705 | ||||
| 調整項目合計 | 65,520 | 105,482 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 121,908 | 153,300 | ||||
| 收取之利息 | 5,791 | 1,795 | ||||
| 支付之利息 | -6,873 | -6,350 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 199 | -10,212 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 121,025 | 138,533 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -57,435 | -3,188 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,668 | -52,477 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,850 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -43 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,196 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,242 | ||||
| 其他金融資產增加 | -12,582 | -1,546 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -147 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,603 | ||||
| 預付設備款增加 | -55,606 | -66,577 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -141,631 | -122,231 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -30,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 965,000 | 815,000 | ||||
| 償還長期借款 | -965,232 | -795,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,905 | -3,008 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -33,137 | 16,992 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 59,688 | 8,778 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,945 | 42,072 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,170,317 | 1,241,321 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,176,262 | 1,283,393 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,176,262 | 1,283,393 | ||||