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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,156 | 4,568 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 38,156 | 4,568 | ||||
| 折舊費用 | 32,982 | 39,715 | ||||
| 攤銷費用 | 1,096 | 1,223 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -347 | 1,099 | ||||
| 利息費用 | 7,779 | 7,891 | ||||
| 利息收入 | -3,808 | -4,703 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,031 | -6,159 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -60 | 252 | ||||
| 其他項目 | 534 | -796 | ||||
| 收益費損項目合計 | 30,145 | 38,522 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,029 | 8,443 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -29,074 | 43,123 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -51 | -4,321 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 829 | 997 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 11,050 | 25,450 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -711 | 2,653 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 27 | -9 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -18,959 | 76,336 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,626 | -2,907 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -3 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -8,682 | -12,122 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,567 | -19,544 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | 187 | -157 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -12,688 | -34,733 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -31,647 | 41,603 | ||||
| 調整項目合計 | -1,502 | 80,125 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 36,654 | 84,693 | ||||
| 收取之利息 | 3,475 | 3,749 | ||||
| 支付之利息 | -7,758 | -7,457 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -12 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,371 | 80,973 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,230 | -16,201 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,261 | -13,641 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 64 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -20 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 591 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -219 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 54 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,348 | -5,863 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,014 | -35,060 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 775,000 | 655,000 | ||||
| 償還長期借款 | -825,000 | -655,238 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,403 | -3,054 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -51,403 | -3,292 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 45,898 | 21,930 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,852 | 64,551 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 946,860 | 957,530 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 950,712 | 1,022,081 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 950,712 | 1,022,081 | ||||