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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,671 | 44,387 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,671 | 44,387 | ||||
| 折舊費用 | 38,446 | 37,537 | ||||
| 攤銷費用 | 1,037 | 201 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18 | 167 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,681 | -2,148 | ||||
| 利息費用 | 209 | 64 | ||||
| 利息收入 | -2,102 | -1,804 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 236 | 2 | ||||
| 收益費損項目合計 | 35,163 | 34,019 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 21,972 | -64,749 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,642 | 6,194 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -7,966 | 29,887 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 51 | 1,356 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 13,318 | 27,307 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 10,037 | 767 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 514 | -1,975 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 46,568 | -1,213 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2 | -10 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -22,739 | 3,429 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,373 | -2,188 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,591 | 6,226 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,225 | 5,177 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,609 | -755 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 239 | 238 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -33,100 | 12,117 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,468 | 10,904 | ||||
| 調整項目合計 | 48,631 | 44,923 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 51,302 | 89,310 | ||||
| 收取之利息 | 2,179 | 1,746 | ||||
| 支付之利息 | -52 | -34 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -12,095 | -8,586 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,334 | 82,436 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | -95 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -49,377 | -47,346 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 100 | 3 | ||||
| 存出保證金增加 | -58 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -3,376 | 471 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,006 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -57,812 | -46,872 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -3,509 | -1,872 | ||||
| 發放現金股利 | -15,024 | -15,024 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -18,533 | -16,896 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,855 | -1,219 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -32,156 | 17,449 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 280,158 | 262,709 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 248,002 | 280,158 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 248,002 | 280,158 | ||||