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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -5,097 | 1,418 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -5,097 | 1,418 | ||||
| 折舊費用 | 9,859 | 9,580 | ||||
| 攤銷費用 | 355 | 73 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16 | 34 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -605 | -579 | ||||
| 利息費用 | 90 | 28 | ||||
| 利息收入 | -570 | -381 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 236 | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,145 | 8,991 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 25,476 | 20,050 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -578 | 5,485 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,702 | -4,836 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -341 | -298 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 4,391 | 6,232 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,527 | -3,899 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -980 | -1,550 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 31,143 | 21,184 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2 | 313 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,952 | -18,399 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,702 | 6,611 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,892 | -12,858 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,403 | -260 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,430 | -1,901 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 60 | 60 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,317 | -26,434 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,826 | -5,250 | ||||
| 調整項目合計 | 26,971 | 3,741 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,874 | 5,159 | ||||
| 收取之利息 | 353 | 385 | ||||
| 支付之利息 | -5 | -4 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6 | -3 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,216 | 5,537 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,014 | -9,208 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 101 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -24 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 654 | -1,180 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -38,360 | -10,311 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 29,610 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -681 | -498 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 28,929 | -498 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,886 | 1,484 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 14,671 | -3,788 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 248,002 | 280,158 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 262,673 | 276,370 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 262,673 | 276,370 | ||||