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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -49,312 | 1,971 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -49,312 | 1,971 | ||||
| 折舊費用 | 29,882 | 28,902 | ||||
| 攤銷費用 | 1,140 | 682 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 259 | 72 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,748 | -2,005 | ||||
| 利息費用 | 476 | 162 | ||||
| 利息收入 | -1,464 | -1,421 | ||||
| 股利收入 | -22 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -31 | 236 | ||||
| 收益費損項目合計 | 28,492 | 26,628 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 25,134 | 20,773 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,430 | 4,152 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 12,578 | -1,100 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -867 | -638 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 5,965 | -8,328 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,622 | 6,836 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 348 | 998 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 31,106 | 22,693 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 327 | 1,087 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,282 | -16,371 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,800 | 4,303 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,382 | -6,481 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,217 | -4,159 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,115 | -10,662 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 179 | 179 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,726 | -32,104 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,380 | -9,411 | ||||
| 調整項目合計 | 56,872 | 17,217 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,560 | 19,188 | ||||
| 收取之利息 | 1,397 | 1,414 | ||||
| 支付之利息 | -318 | -48 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -224 | -12,071 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,415 | 8,483 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -90 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 268 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,622 | -36,260 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 31 | 100 | ||||
| 存出保證金增加 | -250 | -58 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -3,377 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -390 | -4,191 | ||||
| 收取之股利 | 22 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -52,941 | -43,876 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 29,610 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -2,822 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -100 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,043 | -1,853 | ||||
| 發放現金股利 | -15,024 | -15,024 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,621 | -16,877 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,304 | 3,634 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -38,209 | -48,636 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 248,002 | 280,158 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 209,793 | 231,522 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 209,793 | 231,522 | ||||