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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -59,785 | 2,671 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -59,785 | 2,671 | ||||
| 折舊費用 | 40,689 | 38,446 | ||||
| 攤銷費用 | 1,474 | 1,037 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 74 | 18 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,404 | -2,681 | ||||
| 利息費用 | 646 | 209 | ||||
| 利息收入 | -1,954 | -2,102 | ||||
| 股利收入 | -43 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -32 | 236 | ||||
| 其他項目 | -41 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 38,409 | 35,163 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 34,846 | 21,972 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,866 | 8,642 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,876 | -7,966 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 900 | 51 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 25,449 | 13,318 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -262 | 10,037 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,868 | 514 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 65,811 | 46,568 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -60 | 2 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -10,324 | -22,739 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -11,941 | 5,373 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -104 | -6,591 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,299 | 1,225 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,777 | -10,609 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 238 | 239 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -28,267 | -33,100 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 37,544 | 13,468 | ||||
| 調整項目合計 | 75,953 | 48,631 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,168 | 51,302 | ||||
| 收取之利息 | 1,939 | 2,179 | ||||
| 支付之利息 | -462 | -52 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -239 | -12,095 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,406 | 41,334 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -95 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 268 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -54,811 | -49,377 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 32 | 100 | ||||
| 存出保證金增加 | -114 | -58 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -3,376 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 2,010 | -5,006 | ||||
| 收取之股利 | 43 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -52,572 | -57,812 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 29,610 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -4,245 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -100 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,598 | -3,509 | ||||
| 發放現金股利 | -15,024 | -15,024 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,643 | -18,533 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 270 | 2,855 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -28,253 | -32,156 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 248,002 | 280,158 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 219,749 | 248,002 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 219,749 | 248,002 | ||||