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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,885 | 22,141 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 43,885 | 22,141 | ||||
| 折舊費用 | 35,952 | 34,969 | ||||
| 攤銷費用 | 69 | 80 | ||||
| 利息費用 | 35 | 56 | ||||
| 利息收入 | -5,976 | -6,775 | ||||
| 股利收入 | -204 | -40 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -134 | -147 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 409 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -54 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 15,418 | 6,711 | ||||
| 其他項目 | 177 | 171 | ||||
| 收益費損項目合計 | 45,283 | 35,434 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 261 | -1,360 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 46,724 | 52,064 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,715 | -51 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 294 | 16,323 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,107 | -4,401 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 58,101 | 62,575 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -10,842 | -32,607 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 363 | 2,475 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,245 | -2,263 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,807 | 11 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,041 | -32,384 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,060 | 30,191 | ||||
| 調整項目合計 | 89,343 | 65,625 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 133,228 | 87,766 | ||||
| 收取之利息 | 6,705 | 8,487 | ||||
| 支付之利息 | -38 | -43 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,467 | -6,963 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 136,428 | 89,247 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -98,281 | -176,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 70,637 | 180,500 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 162,804 | 52,708 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,885 | -34,820 | ||||
| 取得無形資產 | -133 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 40 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 115,142 | 22,428 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -405 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -405 | 0 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,007 | -306 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 250,158 | 111,369 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 237,629 | 198,686 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 487,787 | 310,055 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 487,787 | 310,055 | ||||