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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 87,004 | 34,968 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 87,004 | 34,968 | ||||
| 折舊費用 | 54,112 | 51,960 | ||||
| 攤銷費用 | 80 | 120 | ||||
| 利息費用 | 39 | 82 | ||||
| 利息收入 | -8,416 | -10,432 | ||||
| 股利收入 | -1,124 | -619 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16 | 30 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -156 | -304 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 108 | 465 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,374 | 2,534 | ||||
| 其他項目 | 266 | 256 | ||||
| 收益費損項目合計 | 52,299 | 44,092 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,321 | 23,903 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 71,806 | 49,034 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,585 | 1,370 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 16,683 | 175 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,248 | -7,242 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 99,001 | 67,240 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,543 | -21,471 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,613 | -1,068 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,227 | -5,526 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,515 | 18 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,132 | -28,047 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 93,869 | 39,193 | ||||
| 調整項目合計 | 146,168 | 83,285 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 233,172 | 118,253 | ||||
| 收取之利息 | 9,414 | 12,255 | ||||
| 支付之利息 | -54 | -85 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,880 | -13,881 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 233,652 | 116,542 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -149,271 | -260,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 114,337 | 267,234 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -31,718 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 197,576 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 10,378 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,780 | -43,047 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1 | ||||
| 取得無形資產 | -133 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 1,124 | 546 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -80,063 | 162,308 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 9,229 | ||||
| 償還長期借款 | -711 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -45,149 | -65,444 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -5,572 | ||||
| 取得子公司股權 | -4,405 | -4,067 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -50,265 | -65,854 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 231 | 600 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 103,555 | 213,596 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 237,629 | 198,686 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 341,184 | 412,282 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 341,184 | 412,282 | ||||