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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 93,486 | 87,004 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 93,486 | 87,004 | ||||
| 折舊費用 | 49,242 | 54,112 | ||||
| 攤銷費用 | 43 | 80 | ||||
| 利息費用 | 9 | 39 | ||||
| 利息收入 | -5,139 | -8,416 | ||||
| 股利收入 | -1,854 | -1,124 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 21 | 16 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -128 | -156 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 108 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -33 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 23,282 | 7,374 | ||||
| 其他項目 | 253 | 266 | ||||
| 收益費損項目合計 | 65,696 | 52,299 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,367 | -2,321 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 29,565 | 71,806 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 554 | 3,585 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 22,622 | 16,683 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,689 | 9,248 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 59,063 | 99,001 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -31,746 | 3,543 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,299 | 1,613 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 340 | 1,227 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,818 | -11,515 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -43,523 | -5,132 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,540 | 93,869 | ||||
| 調整項目合計 | 81,236 | 146,168 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 174,722 | 233,172 | ||||
| 收取之利息 | 3,165 | 9,414 | ||||
| 支付之利息 | -9 | -54 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -25,402 | -8,880 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 152,476 | 233,652 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -135,000 | -149,271 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 90,000 | 114,337 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -361,364 | -465,906 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 308,398 | 434,188 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,650 | 10,378 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,460 | -24,780 | ||||
| 取得無形資產 | -119 | -133 | ||||
| 收取之股利 | 1,854 | 1,124 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -114,041 | -80,063 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | -711 | ||||
| 發放現金股利 | -70,232 | -45,149 | ||||
| 取得子公司股權 | -4,284 | -4,405 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -74,516 | -50,265 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,338 | 231 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -41,419 | 103,555 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 152,665 | 237,629 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 111,246 | 341,184 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 111,246 | 341,184 | ||||