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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 136,260 | 121,485 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 136,260 | 121,485 | ||||
| 折舊費用 | 65,591 | 71,463 | ||||
| 攤銷費用 | 64 | 91 | ||||
| 利息費用 | 16 | 55 | ||||
| 利息收入 | -6,657 | -10,599 | ||||
| 股利收入 | -1,854 | -1,124 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 36 | 63 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,144 | -190 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 256 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -212 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 11,564 | 5,853 | ||||
| 其他項目 | 332 | 355 | ||||
| 收益費損項目合計 | 67,736 | 66,223 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -865 | 4,783 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -16,716 | 44,821 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,354 | 2,480 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -11,520 | 40,797 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -595 | 4,951 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -28,342 | 97,832 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 9,249 | 18,933 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,655 | 1,853 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 488 | -1,199 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,195 | -18,213 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,197 | 1,374 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -24,145 | 99,206 | ||||
| 調整項目合計 | 43,591 | 165,429 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 179,851 | 286,914 | ||||
| 收取之利息 | 5,079 | 10,918 | ||||
| 支付之利息 | -16 | -71 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -25,588 | -9,099 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 159,326 | 288,662 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -189,000 | -203,271 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 217,391 | 148,937 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -507,872 | -680,960 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 495,282 | 434,187 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,650 | 10,378 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,369 | -30,001 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 4 | ||||
| 取得無形資產 | -119 | -133 | ||||
| 收取之股利 | 1,854 | 1,124 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,183 | -319,735 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | -3,234 | ||||
| 發放現金股利 | -70,232 | -45,149 | ||||
| 現金減資 | -150,496 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | -4,284 | -4,405 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -225,012 | -52,788 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,003 | -1,103 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -76,872 | -84,964 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 152,665 | 237,629 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 75,793 | 152,665 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 75,793 | 152,665 | ||||