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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,595 | 42,213 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,595 | 42,213 | ||||
| 折舊費用 | 15,877 | 16,831 | ||||
| 攤銷費用 | 21 | 11 | ||||
| 利息費用 | 9 | 4 | ||||
| 利息收入 | -1,542 | -1,868 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 27 | 2 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -41 | -69 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,146 | -358 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 20,204 | 12,454 | ||||
| 其他項目 | 77 | 87 | ||||
| 收益費損項目合計 | 33,486 | 27,094 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,389 | -3,160 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 41,302 | 16,972 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 37 | -131 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,821 | 12,795 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,558 | 8,364 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 50,465 | 34,840 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -35,840 | -31,298 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,669 | -2,305 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -507 | 2,176 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -678 | -9,597 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -43,694 | -41,024 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,771 | -6,184 | ||||
| 調整項目合計 | 40,257 | 20,910 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 41,852 | 63,123 | ||||
| 收取之利息 | 2,353 | 711 | ||||
| 支付之利息 | -9 | -4 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -234 | -67 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 43,962 | 63,763 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -45,000 | -33,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 32,000 | 50,000 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -225,081 | -218,391 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 218,390 | 52,314 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,809 | -4,160 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,500 | -153,237 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,029 | -1,027 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 16,433 | -90,501 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 75,793 | 152,665 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 92,226 | 62,164 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 92,226 | 62,164 | ||||