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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 52,858 | 136,260 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 52,858 | 136,260 | ||||
| 折舊費用 | 63,384 | 65,591 | ||||
| 攤銷費用 | 84 | 64 | ||||
| 利息費用 | 32 | 16 | ||||
| 利息收入 | -6,776 | -6,657 | ||||
| 股利收入 | -652 | -1,854 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 27 | 36 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -332 | -1,144 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,215 | -212 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 21,996 | 11,564 | ||||
| 其他項目 | 308 | 332 | ||||
| 收益費損項目合計 | 76,856 | 67,736 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,463 | -865 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 34,797 | -16,716 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 386 | 1,354 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 6,647 | -11,520 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,595 | -595 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 58,888 | -28,342 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -17,081 | 9,249 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,626 | 4,655 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -898 | 488 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,038 | -10,195 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -30,643 | 4,197 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,245 | -24,145 | ||||
| 調整項目合計 | 105,101 | 43,591 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 157,959 | 179,851 | ||||
| 收取之利息 | 5,816 | 5,079 | ||||
| 支付之利息 | -30 | -16 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -26,782 | -25,588 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 136,963 | 159,326 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -159,000 | -189,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 130,000 | 217,391 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -501,889 | -507,872 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 490,437 | 495,282 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,650 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,510 | -24,369 | ||||
| 存出保證金減少 | 70 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -119 | ||||
| 收取之股利 | 652 | 1,854 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -64,240 | -5,183 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 發放現金股利 | -68,225 | -70,232 | ||||
| 現金減資 | 0 | -150,496 | ||||
| 取得子公司股權 | -4,071 | -4,284 | ||||
| 其他籌資活動 | 27 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -72,269 | -225,012 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,161 | -6,003 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -707 | -76,872 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 75,793 | 152,665 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 75,086 | 75,793 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 75,086 | 75,793 | ||||