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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,005 | 55,085 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,005 | 55,085 | ||||
| 折舊費用 | 36,676 | 42,612 | ||||
| 攤銷費用 | 20 | 52 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -380 | -518 | ||||
| 利息費用 | 19 | 15 | ||||
| 利息收入 | -6,720 | -5,806 | ||||
| 股利收入 | -675 | -1,135 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 55 | 3 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -418 | -175 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 372 | 505 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,795 | -11,870 | ||||
| 其他項目 | 0 | 236 | ||||
| 收益費損項目合計 | 22,154 | 23,919 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -472 | 4,900 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 20,133 | -917 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 18,810 | -3,765 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,437 | 671 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 44,908 | 889 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -18,763 | 1,612 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,863 | 1,527 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -118 | 778 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -441 | -386 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,185 | 3,531 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,723 | 4,420 | ||||
| 調整項目合計 | 44,877 | 28,339 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 78,882 | 83,424 | ||||
| 收取之利息 | 8,224 | 5,351 | ||||
| 支付之利息 | -19 | -17 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,765 | -12,668 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 77,322 | 76,090 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,189 | 1,238 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -405,565 | -336,606 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 508,280 | 394,004 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -119,000 | -78,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 68,879 | 55,935 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -108,197 | -56,002 | ||||
| 存出保證金增加 | -300 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 675 | 1,135 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,039 | -18,296 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -23 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -42,641 | -29,848 | ||||
| 取得子公司股權 | -3,840 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 92 | 25 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -46,412 | -29,823 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,523 | -1,729 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -24,652 | 26,242 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 162,843 | 75,086 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 138,191 | 101,328 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 138,191 | 101,328 | ||||