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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,967 | 73,335 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 43,967 | 73,335 | ||||
| 折舊費用 | 47,664 | 55,579 | ||||
| 攤銷費用 | 20 | 62 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -644 | -374 | ||||
| 利息費用 | 27 | 22 | ||||
| 利息收入 | -8,306 | -8,209 | ||||
| 股利收入 | -675 | -1,135 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 55 | 361 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -418 | -528 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 32 | 947 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,570 | -15,442 | ||||
| 其他項目 | 0 | 312 | ||||
| 收益費損項目合計 | 33,185 | 31,595 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,073 | 3,431 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 38,558 | -8,931 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 13,555 | -3,855 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -850 | -70 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 49,190 | -9,425 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -20,070 | -6,532 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,813 | 3,244 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 89 | 927 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -576 | -512 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,370 | -2,873 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 23,820 | -12,298 | ||||
| 調整項目合計 | 57,005 | 19,297 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 100,972 | 92,632 | ||||
| 收取之利息 | 9,817 | 8,417 | ||||
| 支付之利息 | -26 | -24 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,917 | -12,971 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 100,846 | 88,054 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,189 | 1,238 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -428,673 | -484,441 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 592,720 | 566,725 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -119,000 | -123,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 68,879 | 152,935 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -153,328 | -80,111 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 29 | ||||
| 存出保證金減少 | 10 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 675 | 1,135 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -37,528 | 34,510 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -32 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -42,641 | -29,848 | ||||
| 取得子公司股權 | -3,840 | -3,734 | ||||
| 其他籌資活動 | 92 | 25 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -46,421 | -33,557 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,216 | -1,250 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,681 | 87,757 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 162,843 | 75,086 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 176,524 | 162,843 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 176,524 | 162,843 | ||||