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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,531,413 | 43,967 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,531,413 | 43,967 | ||||
| 折舊費用 | 59,859 | 47,664 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 20 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,730 | -644 | ||||
| 利息費用 | 35 | 27 | ||||
| 利息收入 | -5,682 | -8,306 | ||||
| 股利收入 | -621 | -675 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -73 | 55 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -269 | -418 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 4,720 | 32 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 74 | -4,570 | ||||
| 收益費損項目合計 | 56,313 | 33,185 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,913 | -2,073 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -226,783 | 38,558 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -66,846 | 13,555 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,606 | -850 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -287,110 | 49,190 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -31,932 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 23,185 | -20,070 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 155,556 | -4,813 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 28,435 | 89 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -773 | -576 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 174,471 | -25,370 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -112,639 | 23,820 | ||||
| 調整項目合計 | -56,326 | 57,005 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,475,087 | 100,972 | ||||
| 收取之利息 | 5,022 | 9,817 | ||||
| 支付之利息 | -36 | -26 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -55,521 | -9,917 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,424,552 | 100,846 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 519 | 1,189 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,043,155 | -428,673 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 399,105 | 592,720 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,178,000 | -119,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 34,000 | 68,879 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -296,163 | -153,328 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,875 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -50 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 10 | ||||
| 收取之股利 | 621 | 675 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,080,248 | -37,528 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -38 | -32 | ||||
| 發放現金股利 | -25,584 | -42,641 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -3,840 | ||||
| 其他籌資活動 | 66 | 92 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -25,556 | -46,421 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,491 | -3,216 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 325,239 | 13,681 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 176,524 | 162,843 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 501,763 | 176,524 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 501,763 | 176,524 | ||||