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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,566 | -1,423 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,566 | -1,423 | ||||
| 折舊費用 | 15,141 | 15,030 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -757 | 0 | ||||
| 利息費用 | 6 | 8 | ||||
| 利息收入 | -8,827 | -11,710 | ||||
| 股利收入 | -39 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 193 | 84 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -167 | 1,097 | ||||
| 收益費損項目合計 | 5,550 | 4,509 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -372 | 276 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 655 | 276 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,508 | 14,264 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,065 | 357 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,290 | 15,173 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -6,301 | 3,999 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,341 | -5,189 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 541 | 3,456 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -159 | -165 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,260 | 2,101 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,550 | 17,274 | ||||
| 調整項目合計 | -7,000 | 21,783 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,566 | 20,360 | ||||
| 收取之利息 | 9,428 | 13,237 | ||||
| 支付之利息 | -6 | -8 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -427 | -1,177 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,561 | 32,412 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 75 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -228,838 | -204,420 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 200,689 | 265,820 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -44,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,627 | -2,565 | ||||
| 收取之股利 | 39 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -76,662 | 58,835 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -15,829 | ||||
| 租賃本金償還 | -10 | -6 | ||||
| 其他籌資活動 | 109 | 117 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 99 | -15,718 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,572 | 584 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -54,430 | 76,113 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 554,253 | 1,013,789 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 499,823 | 1,089,902 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 499,823 | 1,089,902 | ||||