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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,863 | 21,505 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,863 | 21,505 | ||||
| 折舊費用 | 30,024 | 30,227 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,578 | 0 | ||||
| 利息費用 | 9 | 17 | ||||
| 利息收入 | -18,180 | -25,567 | ||||
| 股利收入 | -39 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 44 | -603 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 308 | 124 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -146 | 950 | ||||
| 收益費損項目合計 | 10,442 | 5,148 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 89 | -1,834 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -787 | 954 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 10,549 | 19,473 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -229 | -957 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,622 | 17,636 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -6,303 | 2,264 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,097 | -5,909 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 57 | 2,783 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -318 | -326 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -12,661 | -1,188 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,039 | 16,448 | ||||
| 調整項目合計 | 7,403 | 21,596 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,266 | 43,101 | ||||
| 收取之利息 | 16,815 | 25,363 | ||||
| 支付之利息 | -9 | -19 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,257 | -13,118 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,815 | 55,327 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 75 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -350,596 | -265,078 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 281,678 | 309,914 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -44,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,856 | -4,435 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8 | 603 | ||||
| 收取之股利 | 39 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -123,652 | 41,004 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -15,829 | ||||
| 租賃本金償還 | -20 | -16 | ||||
| 其他籌資活動 | 109 | 117 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 89 | -15,728 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,685 | -3,474 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -87,063 | 77,129 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 554,253 | 1,013,789 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 467,190 | 1,090,918 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 467,190 | 1,090,918 | ||||