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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -70,110 | -15,063 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -70,110 | -15,063 | ||||
| 折舊費用 | 44,291 | 45,049 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,852 | -1,898 | ||||
| 利息費用 | 11 | 14 | ||||
| 利息收入 | -23,063 | -27,362 | ||||
| 股利收入 | -590 | -714 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -111 | 44 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -453 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 517 | 107 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -47 | -139 | ||||
| 收益費損項目合計 | 19,156 | 14,648 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 228 | 539 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,394 | 7,233 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,323 | 12,511 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,051 | 283 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 248 | 20,566 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,162 | -7,094 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,528 | -6,363 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,887 | 1,010 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -492 | -477 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,239 | -12,924 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -991 | 7,642 | ||||
| 調整項目合計 | 18,165 | 22,290 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -51,945 | 7,227 | ||||
| 收取之利息 | 21,731 | 25,066 | ||||
| 支付之利息 | -11 | -13 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,400 | -4,970 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -31,625 | 27,310 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 75 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -545,346 | -521,862 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 524,030 | 451,457 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -44,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 52,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,554 | -16,872 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 400 | 8 | ||||
| 收取之股利 | 590 | 714 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -37,880 | -78,480 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -33 | -31 | ||||
| 發放現金股利 | -25,584 | -51,169 | ||||
| 其他籌資活動 | 55 | 117 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -25,562 | -51,083 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,796 | 9,088 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -108,863 | -93,165 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 497,028 | 554,253 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 388,165 | 461,088 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 388,165 | 461,088 | ||||