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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -75,965 | -66,595 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -75,965 | -66,595 | ||||
| 折舊費用 | 59,086 | 59,930 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,461 | -2,282 | ||||
| 利息費用 | 14 | 19 | ||||
| 利息收入 | -30,298 | -36,295 | ||||
| 股利收入 | -590 | -714 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -68 | 43 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -736 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 55,931 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 920 | 172 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -266 | -243 | ||||
| 收益費損項目合計 | 26,337 | 75,825 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -312 | 364 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,527 | 7,914 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,118 | 12,071 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -618 | 294 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,479 | 20,643 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,326 | -4,887 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 544 | -5,299 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,894 | 278 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -655 | -636 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,457 | -10,544 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,936 | 10,099 | ||||
| 調整項目合計 | 36,273 | 85,924 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -39,692 | 19,329 | ||||
| 收取之利息 | 31,691 | 37,065 | ||||
| 支付之利息 | -14 | -19 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,303 | -6,043 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -10,318 | 50,332 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 75 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -987,608 | -917,540 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 917,528 | 838,024 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -44,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 74,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,015 | -23,005 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 400 | 8 | ||||
| 存出保證金增加 | -792 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 590 | 714 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -86,897 | -71,724 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -44 | -42 | ||||
| 發放現金股利 | -25,585 | -51,169 | ||||
| 其他籌資活動 | 55 | 117 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -25,574 | -51,094 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,215 | 15,261 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -129,004 | -57,225 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 497,028 | 554,253 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 368,024 | 497,028 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 368,024 | 497,028 | ||||