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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,685,246 | 15,524,659 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,685,246 | 15,524,659 | ||||
| 折舊費用 | 8,658,045 | 9,358,615 | ||||
| 攤銷費用 | 1,593,302 | 1,508,300 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,749 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,222 | -26,230 | ||||
| 利息費用 | 1,315,815 | 1,332,729 | ||||
| 利息收入 | -218,990 | -244,301 | ||||
| 股利收入 | -7,600 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,583,646 | -3,407,004 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -764,349 | -149,071 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,610,440 | -48,526 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 3,382,664 | 8,324,512 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -6,179,976 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 151,262 | -2,495,199 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -2,973 | -14,883 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -745,343 | -1,807,058 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 234,703 | 245,444 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,722,635 | -852,488 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 4,802,195 | 4,399,962 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 179,432 | 1,064,454 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -21,716 | -1,258,564 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,305,051 | -718,332 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 54,892 | 53,351 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 909,704 | -75,886 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,437,849 | -3,648,856 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 589,726 | 1,403,529 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,820,692 | -895,555 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -24,727 | -34,049 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,728,946 | -3,197,466 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,033,997 | -3,915,798 | ||||
| 調整項目合計 | -6,651,333 | 4,408,714 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,033,913 | 19,933,373 | ||||
| 收取之利息 | 222,025 | 218,556 | ||||
| 收取之股利 | 1,404,365 | 1,335,152 | ||||
| 支付之利息 | -1,132,666 | -1,140,247 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,190,787 | -469,634 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,336,850 | 19,877,200 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -32,935 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 13,455 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,162,877 | -11,481,115 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 3,744,168 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 122,745 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,663,749 | -7,234,450 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 885,216 | 219,678 | ||||
| 其他應收款減少 | -155,050 | 2,255,600 | ||||
| 取得無形資產 | -10 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,212,743 | -3,052,207 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,584,525 | -19,169,749 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,171,116 | 6,261,530 | ||||
| 應付短期票券增加 | -100,018 | -6,149,982 | ||||
| 發行公司債 | 10,000,000 | 5,000,000 | ||||
| 償還公司債 | -3,000,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 16,784,172 | 13,613,921 | ||||
| 償還長期借款 | -23,797,290 | -17,569,802 | ||||
| 存入保證金增加 | 29,719 | 108,443 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 307,742 | -1,912,030 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 38,048 | 226,480 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,433,489 | -421,440 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -578,000 | 884,501 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 607,814 | 1,170,512 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,459,481 | 11,562,869 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,067,295 | 12,733,381 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,067,295 | 12,733,381 | ||||