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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,306,827 | 9,293,443 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 30,306,827 | 9,293,443 | ||||
| 折舊費用 | 18,110,987 | 18,554,656 | ||||
| 攤銷費用 | 4,224,724 | 3,136,738 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,504 | -3,024 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -50,151 | -90,642 | ||||
| 利息費用 | 2,620,766 | 2,849,008 | ||||
| 利息收入 | -474,907 | -447,055 | ||||
| 股利收入 | -1,086,634 | -3,905,818 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,116,739 | -2,899,510 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -213,208 | -50,673 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -174,705 | -318 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 763,757 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 14,612,394 | 17,143,362 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 219,695 | 1,322,609 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 7,661 | 3,591 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -649,602 | -2,933,327 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -238,098 | -2,149,787 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,567,595 | -1,070,855 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,333,811 | -1,423,087 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,438,209 | -2,317,463 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -603,792 | 6,631 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,603,751 | -8,561,688 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 14,939 | -39,328 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,807,562 | -315,305 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,602,096 | 8,085,569 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 254,927 | -7,447 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -868,582 | -211,524 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -40,093 | 130,887 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,770,849 | 7,642,852 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,832,902 | -918,836 | ||||
| 調整項目合計 | 8,779,492 | 16,224,526 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 39,086,319 | 25,517,969 | ||||
| 收取之利息 | 491,306 | 406,269 | ||||
| 收取之股利 | 3,086,266 | 8,921,770 | ||||
| 支付之利息 | -2,673,462 | -3,009,850 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -946,225 | -2,700,837 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 39,044,204 | 29,135,321 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -2,250,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 655,552 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 37,701 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -14,928,029 | -5,113,520 | ||||
| 預付投資款增加 | -800,000 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 122,745 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,162,293 | -8,784,145 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 315,223 | 319,038 | ||||
| 其他應收款減少 | 5,859,300 | -3,240,000 | ||||
| 取得無形資產 | -24,287 | -78,636 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,860,947 | -7,453,956 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -27,785,035 | -26,601,219 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,079,510 | -3,182,211 | ||||
| 應付短期票券增加 | -11,549,004 | 11,918,053 | ||||
| 發行公司債 | 15,000,000 | 20,000,000 | ||||
| 償還公司債 | -7,800,000 | -5,000,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 39,036,967 | 38,577,276 | ||||
| 償還長期借款 | -44,540,502 | -37,087,905 | ||||
| 存入保證金增加 | 58,475 | 47,644 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -2,862,903 | -786,757 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -78,905 | -67,105 | ||||
| 發放現金股利 | -3,585,562 | -22,766,119 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,207,815 | -1,540,493 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,449,739 | 112,383 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,087,182 | -1,228,313 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -103,388 | 1,418,172 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,562,869 | 10,144,697 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,459,481 | 11,562,869 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,459,481 | 11,562,869 | ||||