| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,034,542 | 20,720,181 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,034,542 | 20,720,181 | ||||
| 折舊費用 | 12,500,459 | 12,852,767 | ||||
| 攤銷費用 | 2,486,321 | 2,396,230 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -19,042 | 5,256 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -268 | -1,609 | ||||
| 利息費用 | 1,713,021 | 1,968,541 | ||||
| 利息收入 | -362,768 | -322,522 | ||||
| 股利收入 | -3,285,815 | -3,052,980 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,498,365 | -7,014,065 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 215,203 | -761,498 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -63,876 | -2,631,703 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,684,870 | 3,438,417 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -429,537 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,637,322 | -9,450 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -2,265 | 4,269 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,371,889 | 2,151,900 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 638,684 | 1,661,520 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,734,442 | -7,144,407 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 6,850,439 | 423,287 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,885,046 | -1,499,061 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -38,347 | 159,155 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,307,118 | -4,682,324 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -239 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -160,669 | 29,661 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,441,253 | 527,137 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,684,522 | -7,059,661 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,430,146 | 266,616 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 578,197 | -745,853 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -230,551 | -57,327 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,486,438 | -7,039,666 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,820,680 | -11,721,990 | ||||
| 調整項目合計 | 18,505,550 | -8,283,573 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 46,540,092 | 12,436,608 | ||||
| 收取之利息 | 331,320 | 322,189 | ||||
| 收取之股利 | 6,798,323 | 10,271,683 | ||||
| 支付之利息 | -1,980,985 | -1,799,747 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -368,390 | -2,192,749 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 51,320,360 | 19,037,984 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -3,881,011 | -257,640 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 3,898,633 | 54,944 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -25,130 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 168,272 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 13,380 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -600,000 | -1,219,480 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 3,744,168 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,806,278 | -9,656,807 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 81,286 | 897,050 | ||||
| 其他應收款減少 | 4,967,378 | -4,683,280 | ||||
| 取得無形資產 | -77,590 | -10 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,877,367 | -2,348,182 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,306,699 | -13,300,965 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,983,855 | 8,368,094 | ||||
| 應付短期票券增加 | -299,775 | 1,549,387 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 16,000,000 | ||||
| 償還公司債 | -6,000,000 | -7,800,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 10,852,428 | 15,321,385 | ||||
| 償還長期借款 | -14,811,048 | -25,087,244 | ||||
| 存入保證金增加 | 28,453 | 36,369 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 43,354 | 850,049 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 65,994 | 111,800 | ||||
| 發放現金股利 | -6,217,846 | -13,831,121 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,708,087 | -1,115,345 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -16,062,672 | -5,596,626 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -410,204 | -234,153 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,540,785 | -93,760 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,335,920 | 11,459,481 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 39,876,705 | 11,365,721 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 39,876,705 | 11,365,721 | ||||