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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 50,159,895 | 24,767,687 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -484 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 50,159,895 | 24,767,203 | ||||
| 折舊費用 | 13,806,835 | 13,365,687 | ||||
| 攤銷費用 | 4,185,976 | 3,669,159 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 91,153 | 155,552 | ||||
| 利息費用 | 1,048,054 | 1,293,887 | ||||
| 利息收入 | -350,874 | -356,838 | ||||
| 股利收入 | -3,116,391 | -5,113,321 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,567,317 | -3,779,946 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,770 | -692,419 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -165 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,092,666 | 8,541,596 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,711,153 | -3,985,436 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -4,245 | 2,135 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,543,472 | -599,651 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,764,315 | -817,339 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -149,674 | 5,213,635 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -14,152,668 | 8,221,457 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -577,192 | -3,962,200 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -18,480,413 | 4,072,601 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 20,178 | 410 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,041,666 | -437,189 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,318,561 | 830,574 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,681,152 | -1,137,950 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,843,600 | 1,274,893 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -369,793 | -1,264,280 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,764,832 | -733,542 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -14,715,581 | 3,339,059 | ||||
| 調整項目合計 | -11,622,915 | 11,880,655 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 38,536,980 | 36,647,858 | ||||
| 收取之利息 | 317,257 | 374,883 | ||||
| 收取之股利 | 5,223,948 | 12,250,867 | ||||
| 支付之利息 | -1,018,388 | -1,351,231 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,330,589 | -1,709,608 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 38,729,208 | 46,212,769 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -247,511 | -55,400 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,026,251 | 518 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 14,810 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,962,890 | -1,380,524 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -106,598 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -936,281 | -2,664,942 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -66,160 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -23,556 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,152,196 | -15,681,770 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 24,546 | 998,237 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 1,496,905 | 8,603,238 | ||||
| 取得無形資產 | -3,063 | -2,623 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -7,294,922 | -3,298,078 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,155,759 | -13,556,250 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -1,542,746 | -13,314,003 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,699,892 | 1,700,363 | ||||
| 發行公司債 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||
| 償還公司債 | -2,050,000 | -2,750,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 12,024,670 | 14,752,685 | ||||
| 償還長期借款 | -10,955,608 | -16,228,492 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 10,205 | 531,808 | ||||
| 租賃本金償還 | -181,506 | -178,039 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 2,058 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -10,310 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -14,657,452 | -22,267,479 | ||||
| 非控制權益變動 | -2,667,535 | -3,243,752 | ||||
| 其他籌資活動 | -682 | -304 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,331,072 | -30,995,155 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -307,407 | 366,511 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,934,970 | 2,027,875 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 17,127,127 | 15,099,252 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 23,062,097 | 17,127,127 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 23,062,097 | 17,127,127 | ||||