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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,731,900 | 33,258,429 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,731,900 | 33,258,429 | ||||
| 折舊費用 | 6,879,819 | 6,726,199 | ||||
| 攤銷費用 | 1,874,286 | 1,916,371 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -121,226 | 76,884 | ||||
| 利息費用 | 591,910 | 499,588 | ||||
| 利息收入 | -242,440 | -166,927 | ||||
| 股利收入 | -2,874,505 | -12,995 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,207,520 | -7,983,148 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 74,579 | 8,360 | ||||
| 其他項目 | 0 | -13 | ||||
| 收益費損項目合計 | -25,097 | 1,064,319 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,814,037 | 33,947 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -1,564 | 3,455 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,968,914 | -4,065,702 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,810,436 | -1,409,746 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,687,033 | -531,992 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -7,250,633 | -9,419,915 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,122,014 | -998,102 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12,026,557 | -16,388,055 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,014 | -32,333 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,144,299 | 1,676,856 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,429,024 | 2,340,710 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,156,106 | -449,472 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -231,690 | -1,715,414 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -251,172 | -169,691 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,936,369 | 1,650,656 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,090,188 | -14,737,399 | ||||
| 調整項目合計 | -9,115,285 | -13,673,080 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,616,615 | 19,585,349 | ||||
| 收取之利息 | 160,036 | 132,023 | ||||
| 收取之股利 | 1,776,819 | 29,345 | ||||
| 支付之利息 | -580,971 | -479,668 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,884,590 | -2,948,439 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,087,909 | 16,318,610 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 13,253 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,230,826 | 926,906 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -106,598 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,422,330 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,054,520 | -887,813 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 16,563 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,397,977 | -8,150,117 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 29,446 | 5,430 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 1,202,095 | 585,632 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -2,374 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,250,384 | -3,865,696 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,801,621 | -11,481,377 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 11,172,271 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -2,674,371 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,955,717 | -4,101,840 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 10,000,000 | ||||
| 償還公司債 | -1,100,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,897,406 | 3,318,818 | ||||
| 償還長期借款 | -3,501,306 | -4,449,623 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -4,311 | -3,451 | ||||
| 租賃本金償還 | -87,539 | -91,674 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -7,009 | -6,508 | ||||
| 發放現金股利 | -538 | -999 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,724,884 | -310,071 | ||||
| 其他籌資活動 | -30 | -221 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,688,343 | 1,680,060 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,525,160 | -400,904 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,499,791 | 6,116,389 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 23,062,097 | 17,127,127 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 29,561,888 | 23,243,516 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 29,561,888 | 23,243,516 | ||||