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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -422,401 | 1,577,445 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -422,401 | 1,577,445 | ||||
| 折舊費用 | 3,212,907 | 2,831,560 | ||||
| 攤銷費用 | 710,536 | 711,049 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -44,284 | -90,631 | ||||
| 利息費用 | 811,340 | 780,216 | ||||
| 利息收入 | -152,952 | -198,814 | ||||
| 股利收入 | -2,764 | -5,760 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -374,882 | -1,749,265 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 412 | -22,063 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -3,933 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -24 | -77,316 | ||||
| 其他項目 | 0 | -277 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,160,289 | 2,174,766 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,041,994 | -2,802,862 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -3,284 | -12,164 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -915,176 | -1,563,925 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 590,176 | -628,018 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -447,887 | -843,417 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,195,711 | -1,669,939 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,106,502 | -2,061,393 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,728,956 | -9,581,718 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,215 | 59,952 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,672,823 | 970,898 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,234,136 | 1,736,067 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -824,359 | 334,718 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -455,185 | 972,392 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -499,137 | -261,315 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,343,209 | 3,812,712 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,072,165 | -5,769,006 | ||||
| 調整項目合計 | -1,911,876 | -3,594,240 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,334,277 | -2,016,795 | ||||
| 收取之利息 | 200,053 | 194,491 | ||||
| 收取之股利 | 2,764 | 5,760 | ||||
| 支付之利息 | -875,449 | -794,477 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 96,327 | -199,369 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,910,582 | -2,810,390 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -28,000 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,438 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -2,726,892 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,062,704 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -25,500 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 3,933 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,040,952 | -3,708,784 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,670 | 348,710 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 962,563 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -293 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,322,163 | -725,412 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,303,803 | -5,874,175 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 9,354,904 | 9,384,678 | ||||
| 應付短期票券減少 | -409,052 | -479,163 | ||||
| 償還公司債 | -5,000,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 11,134,847 | 2,447,139 | ||||
| 償還長期借款 | -6,352,317 | -4,343,643 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 57,411 | 96,459 | ||||
| 租賃本金償還 | -53,100 | -50,863 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -16,344 | -90,948 | ||||
| 取得子公司股權 | -3,754 | -326,641 | ||||
| 非控制權益變動 | -122,100 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | -258 | -108 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,590,237 | 6,636,910 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -88,790 | 930,501 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,287,062 | -1,117,154 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 24,382,093 | 23,871,348 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 26,669,155 | 22,754,194 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 26,669,155 | 22,754,194 | ||||