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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,340,948 | -7,490,624 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,340,948 | -7,490,624 | ||||
| 折舊費用 | 6,335,477 | 6,245,010 | ||||
| 攤銷費用 | 1,224,838 | 1,433,868 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -59,564 | 123,577 | ||||
| 利息費用 | 1,284,690 | 1,614,541 | ||||
| 利息收入 | -214,320 | -366,473 | ||||
| 股利收入 | -804,771 | -467,994 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,198,597 | 1,711,155 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 24,633 | -10,959 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 261,568 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -408 | ||||
| 收益費損項目合計 | -1,146,046 | 10,282,317 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 485,351 | 957,100 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 4,714 | -18,030 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,699,940 | 1,669,046 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,491,038 | 1,361,177 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -701,290 | 196,307 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -8,244,219 | 8,148,237 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,850,541 | 387,810 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -15,496,963 | 12,701,647 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 815,984 | 31,687 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,602,320 | 1,294,156 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,999,802 | -3,046,123 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,410,238 | -1,211,095 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 184,348 | -277,901 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -263,182 | -549,331 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,929,034 | -3,758,607 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,567,929 | 8,943,040 | ||||
| 調整項目合計 | -12,713,975 | 19,225,357 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,626,973 | 11,734,733 | ||||
| 收取之利息 | 218,500 | 389,496 | ||||
| 收取之股利 | 5,040 | 5,040 | ||||
| 支付之利息 | -1,222,851 | -1,639,532 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,073,662 | -469,564 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -446,000 | 10,020,173 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,699,177 | 0 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 3,438 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 356,341 | 1,901,817 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -372,000 | -33,500 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,945,861 | -6,512,785 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,328 | 428,991 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,493,321 | -1,850,952 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,745,336 | -6,062,991 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 11,866,894 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -446,384 | ||||
| 應付短期票券增加 | 16,188,411 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -1,654,328 | ||||
| 償還公司債 | -9,500,000 | -9,500,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 17,572,093 | 22,653,524 | ||||
| 償還長期借款 | -33,339,988 | -14,402,043 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 2,414,381 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -412,138 | ||||
| 租賃本金償還 | -108,764 | -106,571 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 30,730 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -24,913 | ||||
| 發放現金股利 | -426 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -3,754 | ||||
| 非控制權益變動 | -47,291 | -153,732 | ||||
| 其他籌資活動 | -1,080 | -770 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,074,960 | -4,051,109 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -641,739 | -1,488,471 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,241,885 | -1,582,398 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 17,194,155 | 24,382,093 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 18,436,040 | 22,799,695 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 18,436,040 | 22,799,695 | ||||