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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 83,113 | 161,961 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 83,113 | 161,961 | ||||
| 折舊費用 | 81,651 | 93,006 | ||||
| 攤銷費用 | 93 | 35 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,325 | -3,408 | ||||
| 利息費用 | 2,397 | 1,456 | ||||
| 利息收入 | -2,038 | -1,413 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 3,729 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -906 | -3,030 | ||||
| 其他項目 | 8,315 | 9,262 | ||||
| 收益費損項目合計 | 88,187 | 99,637 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -811 | 8,949 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 415,179 | 416,645 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 27 | -182 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -35,524 | 21,533 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,268 | 6,105 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 384,139 | 453,050 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -197,508 | -216,832 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -28,417 | -10,474 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,408 | 11,171 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -230,333 | -216,135 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 153,806 | 236,915 | ||||
| 調整項目合計 | 241,993 | 336,552 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 325,106 | 498,513 | ||||
| 收取之利息 | 2,038 | 1,413 | ||||
| 支付之利息 | -2,460 | -1,471 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -42,651 | -76,740 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 282,033 | 421,715 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -81,928 | -36,616 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -81,928 | -36,616 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -45,300 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -45,300 | 0 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -112,401 | -15,428 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 42,404 | 369,671 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,382,661 | 1,554,007 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,425,065 | 1,923,678 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,425,065 | 1,923,678 | ||||