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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 173,887 | 369,749 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 173,887 | 369,749 | ||||
| 折舊費用 | 160,823 | 184,235 | ||||
| 攤銷費用 | 184 | 137 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 639 | -4,554 | ||||
| 利息費用 | 4,445 | 3,056 | ||||
| 利息收入 | -6,701 | -3,173 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 88 | 3,968 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -906 | -3,030 | ||||
| 其他項目 | 14,525 | 18,348 | ||||
| 收益費損項目合計 | 173,097 | 198,987 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -7,657 | -7,335 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 170,422 | 193,915 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 273 | -235 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -52,357 | -35,155 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,970 | -32,290 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 114,651 | 118,900 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 94,254 | -155,510 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,106 | 11,715 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -54,458 | 46,955 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 33,690 | -96,840 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 148,341 | 22,060 | ||||
| 調整項目合計 | 321,438 | 221,047 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 495,325 | 590,796 | ||||
| 收取之利息 | 3,840 | 3,173 | ||||
| 支付之利息 | -4,736 | -2,851 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -60,262 | -125,709 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 434,167 | 465,409 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -96,126 | -43,194 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 44 | ||||
| 其他金融資產增加 | -894,000 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -990,126 | -43,150 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 150,000 | ||||
| 短期借款減少 | -44,700 | -100,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -44,700 | 50,000 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -68,848 | -57,131 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -669,507 | 415,128 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,382,661 | 1,554,007 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,713,154 | 1,969,135 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,713,154 | 1,969,135 | ||||